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百家保险机构忙调研!他们看上哪些上市公司?

时间:2020-03-29 22:10:10   作者:   来源:   阅读:55   评论:0
内容摘要:   随着复工复产的加速,保险机构的调研节奏不仅恢复了常态,还比往常更“热闹”了。   据记者统计,今年2月以来,共有103家保险机构调研了174家上市公司。在不到两个月的时间里,逾百家保险机构密集调研的阵仗,这在过往并不多见。   相关调研数据的变化,往往暗藏着保险机构新一轮投......

  随着复工复产的加速,保险机构的调研节奏不仅恢复了常态,还比往常更“热闹”了。

  据记者统计,今年2月以来,共有103家保险机构调研了174家上市公司。在不到两个月的时间里,逾百家保险机构密集调研的阵仗,这在过往并不多见。

  相关调研数据的变化,往往暗藏着保险机构新一轮投资布局的密码。在保险机构调研榜单上,创业板、科创板的成长股格外受宠,合计占四成以上。

  在加强疫情防控、稳定经济信心的背景下,结合近期监管部门多次表态“未来将允许保险公司适当提高权益投资比例”的预期,这一举动是否映射保险机构新的投资思路,值得探究与关注。

  医药生物重获关注

  迈瑞医疗最得宠

  当前,行情演绎进入关键时刻。究竟哪些上市公司得到手握巨资的保险机构垂青?循着保险机构近期调研的脉络,可窥资金巨无霸的投资策略及风险偏好。

  上证报资讯最新统计数据显示,2月份以来,共有103家保险机构对174家上市公司进行了密集调研,调研节奏较以往同期明显加快。“虽然受疫情影响,都改成了‘云调研’,但大家调研的热情挺高的,尤其是普遍关注与疫情相关的产业链上的上市公司。”沪上一家大型保险机构内部人士对记者说。

  一个明显的变化是,之前受冷遇的医药生物行业,重新获得保险机构的集中关注。2月以来,医药生物板块以20家上市公司被保险公司调研,而位居最受欢迎板块的第二位。计算机板块以25家上市公司被调研,蝉联最受保险公司欢迎的行业。

  除此之外,紧随其后的是电子、化工、机械设备这三大板块,分别有19家、16家、10家相关上市公司,吸引了保险机构的调研。

  具体至公司,迈瑞医疗一心堂博雅生物海普瑞开立医疗康弘药业普洛药业贝达药业等医药生物领域上市公司,出现在了多家保险公司的调研名单中。

  其中,最受保险机构关注的是迈瑞医疗,共有超过20家保险公司对其进行了调研。迈瑞医疗也由此成为2月份以来,被保险公司调研最多的上市公司。值得关注的是,在调研迈瑞医疗期间,还出现了同一家保险公司多次频繁调研的情况。

  “疫情防控期间,大家对医药生物板块很关注。在对迈瑞医疗的调研中,我们主要关心的内容聚焦在:公司目前在疫情发生地区的医疗设备供货情况如何?疫情防控期间,医疗设备需求量极大的产品,较以往相比增加多少?疫情发生以来,对市场和公司的影响有哪些?除了与疫情防控相关以外,公司今年在国内市场的工作重心还有哪些?”

  一家参与调研迈瑞医疗的保险公司人士告诉记者,在这次疫情防控过程中,民族企业起到了主力作用,预计未来器械产业的国产化进程有望提速。而作为行业龙头,迈瑞医疗将积极参与其中。

  调研74家科创板和创业板公司

  另一个显著的变化亦值得关注。在2月以来被保险公司调研的174家上市公司中,有74家科创板和创业板公司,占比超过四成。其中,科创板公司6家,创业板公司68家。

  6家科创板公司分别为:长阳科技美迪西华峰测控海尔生物航天宏图奥福环保。共有平安养老、前海人寿、中国人寿养老、上海人寿、太平养老、泰康保险集团、长江养老、建信人寿、昆仑健康、中华联合财产保险、国华人寿、陆家嘴国泰人寿等10余家保险公司,对这6家科创板公司进行了调研。

  此外,在被保险公司调研的68家创业板公司中,除迈瑞医疗之外,锦浪科技博雅生物中科创达金科文化利亚德创业慧康卫宁健康美亚柏科华测检测信维通信等公司,也是被保险公司调研较多的。

  “之所以近期密集调研科创板公司和创业板公司,一方面是因为相对于大盘蓝筹股,此前对这些成长型公司相对不那么熟悉,而随着公司资产配置策略的调整,我们开始逐渐关注这些潜力股;另一方面,在这些成长股中,有不少公司是符合产业升级的,是我们接下来看好的方向,而且有一些公司的股价在近期北向资金回流过程中被错杀了。”一家近期关注成长板块的保险公司研究员对记者说。

  险资中长期活跃性将提升

  从参与调研的保险机构类型分布来看,逐渐呈现多元化的趋势。这与保险行业本身的发展息息相关。

  大型保险机构依旧是调研上市公司队伍中的主力军。从调研上市公司的家数和频率来看,保险巨头“国寿系”“平安系”“太保系”继续领跑;近年来在资本市场较为活跃的国华人寿、前海人寿等,亦不甘示弱,出现在多家上市公司的调研机构名单中。

  此外,还有已获得QFII资质的境外保险机构,以及保险中介机构的身影闪现其中。“近年来,越来越多的保险中介机构也加入了调研上市公司的队伍,不排除这是‘优质资产荒’背景下的配置驱动。”一位保险业人士分析说。

  最近一段时间以来,银保监会相关负责人曾在公开场合多次提及,接下来将鼓励支持保险资金在合规前提下,增加价值投资。具体是指,将对偿付能力充足率较高、资产负债匹配情况较好的保险公司,允许其在现有30%上限的基础上适当提高权益类资产的投资比例。

  这无疑为未来保险资金增加配置,创造了更多的政策便利,有利于激发保险资金的中长期活跃性。

  业内资深人士指出,客观来说,在“优质资产荒”尚未改善前,保险资金的资产配置选择空间其实并不大。从“覆盖资金成本并获取绝对收益”的行业需要、价值投资以及各投资品种比较优势等多角度来看,当前A股市场对保险资金的吸引力不小。

  更为重要的是,随着老百姓保险意识的提升,行业保费收入持续稳健增长,保险资金投入A股的绝对规模也将相应提升。

(文章来源:上海证券报)


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